摩根士丹利华鑫资源优选
(
163302
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-28 净值
- 1.1113
- 日排名:( 185 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 何滨 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -0.57% 回报率：周( -1.37% ) 月( 0.95% ) 季( -7.70% ) 年( -42.31% )
- 累计净值：2.3463 排名：周( 179 )，月( 325 )，季度( 112 )，一年( 103 )，今年( 104 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫资源优选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥19254423.39 | ￥3209070.58 | -- | ￥186094.13 | ￥19021897.27 |
| 2007年报 | ￥21932063.31 | ￥3655343.80 | -- | ￥901698.31 | ￥23586923.54 |
| 2007中报 | ￥4128291.37 | ￥688048.53 | -- | -- | ￥93089.60 |
| 2006年报 | ￥1514075.55 | ￥252345.94 | -- | -- | ￥57555.85 |
| 2006中报 | ￥695632.62 | ￥115938.76 | -- | -- | ￥114910.11 |
| 2005年报 | ￥666952.43 | ￥111158.78 | -- | -- | ￥255783.92 |
