摩根士丹利华鑫资源优选
(
163302
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-28 净值
- 1.1008
- 日排名:( 235 )
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- 基金经理： 何滨 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 0.85% 回报率：周( -2.52% ) 月( -8.69% ) 季( -17.75% ) 年( -49.82% )
- 累计净值：2.3358 排名：周( 101 )，月( 102 )，季度( 93 )，一年( 87 )，今年( 81 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫资源优选规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 13518.47 | -906.76 | -0.07% |
| 2008-08-26 | 16330.99 | -2812.52 | -0.17% |
| 2008-07-19 | 14634.98 | -1116.50 | -0.08% |
| 2008-04-22 | 16330.99 | -1696.01 | -0.1% |
| 2008-03-28 | 1017.49 | 15313.49 | 15.05% |
| 2008-01-19 | 10639.61 | 5691.38 | 0.53% |
| 2007-10-25 | 7152.31 | 3487.30 | 0.49% |
| 2007-08-28 | 1017.49 | 6134.81 | 6.03% |
| 2007-07-20 | 1670.54 | 5481.77 | 3.28% |
| 2007-04-18 | 1017.49 | 653.04 | 0.64% |
| 2007-03-31 | 1325.93 | -308.44 | -0.23% |
| 2007-01-20 | 771.10 | 246.39 | 0.32% |
| 2006-10-27 | 848.97 | -77.87 | -0.09% |
| 2006-08-24 | 1325.93 | -476.96 | -0.36% |
| 2006-07-19 | 809.72 | 39.25 | 0.05% |
| 2006-04-20 | 1325.93 | -516.21 | -0.39% |
| 2006-01-23 | 3095.69 | -1769.76 | -0.57% |
