摩根士丹利华鑫资源优选
(
163302
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 1.0907
- 日排名:( 137 )
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- 基金经理： 何滨 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -0.92% 回报率：周( -2.61% ) 月( -9.53% ) 季( -17.73% ) 年( -51.18% )
- 累计净值：2.3257 排名：周( 105 )，月( 102 )，季度( 93 )，一年( 89 )，今年( 82 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫资源优选收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-1228554833.75 | ￥-1228554833.75 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥676341425.89 | ￥676341425.89 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥136048229.30 | ￥136048229.30 |
| 2006年报 | ￥62257962.28 | ￥1615049.84 | -- | ￥337002.00 | ￥64210014.12 |
| 2006中报 | ￥36559926.70 | ￥1318486.87 | -- | ￥280227.67 | ￥38158641.24 |
| 2005年报 | ￥1273392.42 | ￥854354.55 | -- | ￥120790.86 | ￥2248537.83 |
