摩根士丹利华鑫资源优选
(
163302
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 1.0907
- 日排名:( 137 )
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- 基金经理： 何滨 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -0.92% 回报率：周( -2.61% ) 月( -9.53% ) 季( -17.73% ) 年( -51.18% )
- 累计净值：2.3257 排名：周( 105 )，月( 102 )，季度( 93 )，一年( 89 )，今年( 82 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫资源优选资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥856441328.30 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1718706.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
