摩根士丹利华鑫资源优选
(
163302
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 1.0815
- 日排名:( 234 )
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- 基金经理： 何滨 管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -1.12% 回报率：周( -3.37% ) 月( -10.29% ) 季( -16.79% ) 年( -52.69% )
- 累计净值：2.3165 排名：周( 184 )，月( 107 )，季度( 93 )，一年( 100 )，今年( 86 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
摩根士丹利华鑫资源优选债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 967.89 | 6.37 |
| 2 | 可转换债券 | 15.580606999999999 | 0.1 |
| 3 | 企业债券 | 0.583628 | 0.0 |
