- 2008-08-25 净值
- 0.4661
- 日排名:( -- )
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- 基金经理: 余明元 吴涛 管理人:天治基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -0.26% 回报率:周( 0.06% ) 月( -15.15% ) 季( -28.61% ) 年( -47.82% )
- 累计净值: 1.9195 排名:周( 268 ),月( 264 ),季度( 245 ),一年( 231 ),今年( 238 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-17 | 4.50 |
| 2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-08 | 5.30 |
| 2006 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 2006-04-11 | 0.30 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-10-15 | 1.9491 | 1.0000 | 1.9512 |