天治核心成长
(
163503
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治核心成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-18 净值
- 0.3782
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 吴涛 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -3.96% 回报率：周( 3.45% ) 月( -0.21% ) 季( -18.81% ) 年( -57.81% )
- 累计净值：1.7480 排名：周( 87 )，月( 294 )，季度( 257 )，一年( 246 )，今年( 240 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治核心成长费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥35475668.52 | ￥7390764.25 | -- | -- | ￥134667674.41 |
| 2007年报 | ￥24568624.40 | ￥5118463.35 | -- | -- | ￥173809008.11 |
| 2007中报 | ￥5145933.23 | ￥1072069.35 | -- | -- | ￥230514.39 |
| 2006年报 | ￥1674751.00 | ￥348906.48 | -- | -- | ￥462477.51 |
| 2006中报 | ￥1142958.16 | ￥238116.28 | -- | -- | ￥200342.14 |
