天治核心成长
(
163503
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治核心成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-28 净值
- 0.3798
- 日排名:( 220 )
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- 基金经理： 吴涛 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.76% 回报率：周( -1.66% ) 月( 4.74% ) 季( -15.58% ) 年( -54.73% )
- 累计净值：1.7511 排名：周( 195 )，月( 185 )，季度( 227 )，一年( 245 )，今年( 241 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治核心成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥27563335.66 |
| 股票差价收入 | ￥27627915.96 |
| 债券差价收入 | ￥-64580.30 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥1650556.07 |
| 股息收入 | ￥1249743.01 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥400813.06 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥313328.22 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥174103.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥290851.19 |
| 基金收入 | ￥29992174.14 |
| 基金管理人报酬 | ￥1142958.16 |
| 基金托管费 | ￥238116.28 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥200342.14 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥28169.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥163854.27 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥-2982213.99 |
| 未实现资本利得 | ￥8684802.71 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥4679159.08 |
| 期末未分配收益 | ￥20749384.49 |
