天治核心成长
(
163503
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治核心成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-07 净值
- 0.3546
- 日排名:( 245 )
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- 基金经理： 吴涛 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.17% 回报率：周( -0.34% ) 月( -14.66% ) 季( -30.22% ) 年( -62.59% )
- 累计净值：1.7019 排名：周( 255 )，月( 239 )，季度( 232 )，一年( 241 )，今年( 232 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治核心成长资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥188640239.97 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥13362644.08 |
| 应收证券清算款 | ￥1916281.95 |
| 应收股利 | ￥768325.37 |
| 应收帐款 | -- |
