天治核心成长
(
163503
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治核心成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-14 净值
- 0.3850
- 日排名:( 162 )
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- 基金经理： 吴涛 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 2.48% 回报率：周( 8.57% ) 月( -1.91% ) 季( -20.94% ) 年( -58.08% )
- 累计净值：1.7612 排名：周( 198 )，月( 339 )，季度( 297 )，一年( 249 )，今年( 248 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治核心成长债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 辽宁忠旺集团有限公司2008年第一期短期融资券 | 302.91 | 0.91 |
