天治核心成长
(
163503
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天治核心成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-18 净值
- 0.3782
- 日排名:( 185 )
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- 基金经理： 吴涛 管理人：天治基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -3.96% 回报率：周( 3.45% ) 月( -0.21% ) 季( -18.81% ) 年( -57.81% )
- 累计净值：1.7480 排名：周( 87 )，月( 294 )，季度( 257 )，一年( 246 )，今年( 240 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天治核心成长债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 638.400058 | 1.92 |
| 2 | 金融债券 | 298.83 | 0.9 |
