中银增长
(
163803
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中银持续增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5571
- 日排名:( 247 )
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- 基金经理： 陈志龙 俞岱曦 管理人：中银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.59% 回报率：周( -4.83% ) 月( -17.66% ) 季( -32.71% ) 年( -47.61% )
- 累计净值：1.8461 排名：周( 190 )，月( 228 )，季度( 214 )，一年( 65 )，今年( 112 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中银增长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥192257748.14 |
| 股票差价收入 | ￥192736757.98 |
| 债券差价收入 | ￥-9357097.70 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥17140910.59 |
| 股息收入 | ￥11784693.66 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥5163366.18 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥848027.39 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥192850.75 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥1514632.90 |
| 基金收入 | ￥211761319.02 |
| 基金管理人报酬 | ￥11438283.83 |
| 基金托管费 | ￥1906380.70 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥1981363.17 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥134092.14 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥37648.02 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥32896.04 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥449644806.88 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥12837828.82 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥34545597.90 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥26945729.16 |
| 期末未分配收益 | ￥147647700.94 |
