中银增长
(
163803
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中银持续增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-10 净值
- 0.5816
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 陈志龙 俞岱曦 管理人：中银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 5.08% 回报率：周( 5.75% ) 月( -3.63% ) 季( -23.90% ) 年( -43.44% )
- 累计净值：1.9085 排名：周( 64 )，月( 170 )，季度( 210 )，一年( 67 )，今年( 108 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中银增长资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥312067427.46 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1474513.90 |
| 应收证券清算款 | ￥297807907.90 |
| 应收股利 | ￥12447560.13 |
| 应收帐款 | -- |
