中银增长
(
163803
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中银持续增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.5627
- 日排名:( 165 )
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- 基金经理： 陈志龙 俞岱曦 管理人：中银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.01% 回报率：周( -4.51% ) 月( -16.83% ) 季( -31.88% ) 年( -47.65% )
- 累计净值：1.8604 排名：周( 222 )，月( 233 )，季度( 223 )，一年( 66 )，今年( 114 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中银增长债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第十三期中央银行票据 | 4329.9 | 4.12 |
