- 2008-08-01 净值
- 0.7399
- 日排名:( 197 )
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- 基金经理: 陈军 甘霖 管理人:中银基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: 0.33% 回报率:周( -2.23% ) 月( 3.34% ) 季( -19.18% ) 年( -25.48% )
- 累计净值: 1.9199 排名:周( 197 ),月( 157 ),季度( 184 ),一年( 195 ),今年( 93 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-09-19 | 2007-09-19 | 2007-09-15 | 0.20 |
| 2007 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-11 | 11.00 |
| 2007 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-13 | 0.50 |
| 2006 | 2006-12-11 | 2006-12-11 | 2006-12-06 | 0.10 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |