中银收益
(
163804
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中银收益混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.6032
- 日排名:( 131 )
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- 基金经理： 甘霖 陈军 管理人：中银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.42% 回报率：周( -4.53% ) 月( -3.35% ) 季( -20.18% ) 年( -43.26% )
- 累计净值：1.7832 排名：周( 135 )，月( 210 )，季度( 150 )，一年( 70 )，今年( 86 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中银收益费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥36445573.63 | ￥6074262.26 | -- | ￥484794.50 | ￥11752250.20 |
| 2007年报 | ￥56925647.16 | ￥9487607.89 | -- | ￥2508862.98 | ￥39772465.92 |
| 2007中报 | ￥15035873.03 | ￥2505978.87 | -- | -- | ￥607263.18 |
| 2006年报 | ￥9017326.41 | ￥1502887.73 | -- | -- | ￥556535.00 |
