中银收益
(
163804
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中银收益混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5507
- 日排名:( 134 )
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- 基金经理： 甘霖 陈军 管理人：中银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.88% 回报率：周( -3.39% ) 月( -12.84% ) 季( -26.74% ) 年( -46.42% )
- 累计净值：1.7307 排名：周( 128 )，月( 129 )，季度( 129 )，一年( 58 )，今年( 79 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中银收益资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥40876247.92 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥755717.64 |
| 应收证券清算款 | ￥962676280.56 |
| 应收股利 | ￥541929.63 |
| 应收帐款 | -- |
