中银收益
(
163804
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中银收益混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-18 净值
- 0.5827
- 日排名:( 178 )
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- 基金经理： 甘霖 陈军 管理人：中银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -3.84% 回报率：周( 2.88% ) 月( 2.79% ) 季( -13.02% ) 年( -40.03% )
- 累计净值：1.7627 排名：周( 134 )，月( 43 )，季度( 141 )，一年( 62 )，今年( 80 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中银收益债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第八十二期中央银行票据 | 1983.4 | 5.87 |
