中银收益
(
163804
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中银收益混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-10 净值
- 0.5699
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 甘霖 陈军 管理人：中银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 3.30% 回报率：周( 3.60% ) 月( -2.43% ) 季( -18.77% ) 年( -41.61% )
- 累计净值：1.7499 排名：周( 182 )，月( 120 )，季度( 128 )，一年( 56 )，今年( 76 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中银收益债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 10340.14 | 30.59 |
| 2 | 金融债券 | 99.64 | 0.29 |
