- 2008-08-29 净值
- 0.7961
- 日排名:( 142 )
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- 基金经理: 许翔 管理人:银华基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率: 1.38% 回报率:周( -0.82% ) 月( -8.39% ) 季( -17.66% ) 年( -39.15% )
- 累计净值: 2.5961 排名:周( 148 ),月( 103 ),季度( 80 ),一年( 141 ),今年( 133 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 6.90 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 2.20 |
| 2006 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 2.10 |
| 2006 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 2006-10-27 | 3.60 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-13 | 2.20 |
| 2006 | 2006-02-08 | 2006-02-09 | 2006-01-25 | 0.60 |
| 2006 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-09 | 0.40 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |