银华８８
(
180003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银华-道琼斯88精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.6611
- 日排名:( 312 )
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- 基金经理： 许翔 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -3.11% 回报率：周( -7.94% ) 月( -10.42% ) 季( -23.04% ) 年( -53.47% )
- 累计净值：2.4611 排名：周( 309 )，月( 334 )，季度( 208 )，一年( 182 )，今年( 182 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华８８费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥88423329.25 | ￥18421526.95 | -- | -- | ￥41719886.62 |
| 2007年报 | ￥124660938.90 | ￥25971028.84 | -- | -- | ￥161974810.61 |
| 2007中报 | ￥14135967.92 | ￥2944993.28 | -- | -- | ￥219274.80 |
| 2006年报 | ￥5531235.17 | ￥1152340.58 | -- | -- | ￥428836.19 |
| 2006中报 | ￥2233701.17 | ￥465354.40 | -- | -- | ￥212361.21 |
| 2005年报 | ￥5631708.65 | ￥1173272.62 | -- | -- | ￥340777.90 |
| 2005中报 | ￥3215274.69 | ￥669848.89 | -- | -- | ￥201560.79 |
| 2004年报 | ￥4646254.03 | ￥967969.58 | -- | -- | ￥416963.66 |
