银华８８
(
180003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银华-道琼斯88精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5799
- 日排名:( 173 )
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- 基金经理： 许翔 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.21% 回报率：周( -6.10% ) 月( -19.25% ) 季( -33.27% ) 年( -59.64% )
- 累计净值：2.3799 排名：周( 255 )，月( 264 )，季度( 226 )，一年( 200 )，今年( 181 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华８８资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1843798560.87 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥4285074.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥818030.70 |
| 应收帐款 | -- |
