银华８８
(
180003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银华-道琼斯88精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.5887
- 日排名:( 62 )
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- 基金经理： 许翔 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.52% 回报率：周( -4.49% ) 月( -18.02% ) 季( -31.99% ) 年( -59.51% )
- 累计净值：2.3887 排名：周( 220 )，月( 260 )，季度( 226 )，一年( 198 )，今年( 178 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华８８债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 4601.38 | 4.98 |
