银华８８
(
180003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银华-道琼斯88精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.5805
- 日排名:( 290 )
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- 基金经理： 许翔 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.39% 回报率：周( -3.54% ) 月( -19.16% ) 季( -31.99% ) 年( -60.57% )
- 累计净值：2.3805 排名：周( 196 )，月( 264 )，季度( 235 )，一年( 199 )，今年( 182 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华８８债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 18485.08165 | 20.03 |
| 2 | 企业债券 | 6.5522298 | 0.01 |
