- 2008-08-06 净值
- 1.4725
- 日排名:( -- )
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- 基金经理: 况群峰 管理人:银华基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率: 0.27% 回报率:周( -3.70% ) 月( 0.02% ) 季( -19.58% ) 年( -31.56% )
- 累计净值: 2.6725 排名:周( 169 ),月( 145 ),季度( 125 ),一年( 159 ),今年( 128 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-09-21 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 10.00 |
| 2007 | 2007-08-01 | 2007-08-02 | 2007-08-03 | 2.00 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |