银华优质
(
180010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银华优质增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 1.0976
- 日排名:( 254 )
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- 基金经理： 况群峰 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.96% 回报率：周( -1.44% ) 月( 6.48% ) 季( -16.92% ) 年( -47.23% )
- 累计净值：2.2976 排名：周( 183 )，月( 111 )，季度( 255 )，一年( 167 )，今年( 160 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华优质收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥1091306942.57 |
| 股票差价收入 | ￥1090398901.80 |
| 债券差价收入 | ￥908040.77 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥25333297.67 |
| 股息收入 | ￥19594718.76 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥4827366.91 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥6296593.73 |
| 存款利息收入 | ￥22444736.94 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥911212.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥1145381570.91 |
| 基金管理人报酬 | ￥83773962.95 |
| 基金托管费 | ￥13962327.12 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥59835.62 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥171224.40 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥95000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥50000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥3521620667.63 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥921847020.49 |
