银华优质
(
180010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银华优质增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 1.0183
- 日排名:( 173 )
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- 基金经理： 况群峰 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.21% 回报率：周( -5.33% ) 月( -18.19% ) 季( -33.64% ) 年( -58.20% )
- 累计净值：2.2183 排名：周( 213 )，月( 240 )，季度( 232 )，一年( 178 )，今年( 161 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华优质资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1827415835.69 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1512066.29 |
| 应收证券清算款 | ￥436382320.00 |
| 应收股利 | ￥2144089.73 |
| 应收帐款 | -- |
