银华富裕
(
180012
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银华富裕主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-26 净值
- 0.5960
- 日排名:( 90 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 王华 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.40% 回报率：周( -3.64% ) 月( 2.81% ) 季( -17.76% ) 年( -48.36% )
- 累计净值：1.5310 排名：周( 252 )，月( 144 )，季度( 253 )，一年( 157 )，今年( 155 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华富裕资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥2847721232.20 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥11215659.45 |
| 应收证券清算款 | ￥98044492.56 |
| 应收股利 | ￥862551.75 |
| 应收帐款 | -- |
