银华富裕
(
180012
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银华富裕主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.5632
- 日排名:( 148 )
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- 基金经理： 王华 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.09% 回报率：周( -4.86% ) 月( -17.60% ) 季( -30.82% ) 年( -57.96% )
- 累计净值：1.4982 排名：周( 248 )，月( 248 )，季度( 199 )，一年( 177 )，今年( 155 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华富裕债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第七十八期中央银行票据 | 961.6 | 1.52 |
