银华富裕
(
180012
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银华富裕主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.5582
- 日排名:( 183 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 王华 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.89% 回报率：周( -3.71% ) 月( -18.33% ) 季( -30.49% ) 年( -59.00% )
- 累计净值：1.4932 排名：周( 205 )，月( 248 )，季度( 199 )，一年( 177 )，今年( 154 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华富裕债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 1923.2 | 3.03 |
| 2 | 企业债券 | 87.9950074 | 0.14 |
