基金开元
(
184688
)
申购:
赎回:
全称:
开元证券投资基金
类型一:
契约型封闭式
类型二:
股票型
- 2008-11-28
净值
-
0.7388
- 日排名:(
--
)
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- 基金经理：
汪澂
管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率：
-2.93%
回报率：周(
-2.93%
) 月(
3.36%
) 季(
-12.78%
) 年(
-45.36%
)
-
累计净值：4.3698
排名：周(
--
)，月(
--
)，季度(
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)，一年(
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)，今年(
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- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
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| 详细评估标准 |
赛先生基金投资建议 |
基金收益评级 |
基金风险评级 |
| 点击查看 |
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| 最新理柏基金评级 |
总回报 |
稳定回报 |
保本能力 |
费用 |
| 点击查看 |
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| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
分红日 |
每10份收益单位派息（元） |
| 2008 |
2008-04-10 |
2008-04-11 |
2008-04-11 |
13.72 |
|
| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 600837 |
海通证券 |
2.26% |
| 600739 |
辽宁成大 |
2.55% |
| 600050 |
中国联通 |
3.17% |
| 000792 |
盐湖钾肥 |
3.46% |
| 000063 |
中兴通讯 |
4.38% |
| 600085 |
同仁堂 |
4.88% |
| 000623 |
吉林敖东 |
5.23% |
| 600598 |
北大荒 |
6.52% |
| 000858 |
五 粮 液 |
7.17% |
| 600030 |
中信证券 |
9.47% |
| 资料截至2008-09-30 查看更多>> |
