基金天元
(
184698
)
申购:
赎回:
全称:
天元证券投资基金
类型一:
契约型封闭式
类型二:
股票型
- 2008-11-28
净值
-
1.0077
- 日排名:(
--
)
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- 基金经理：
陈键
管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率：
-1.52%
回报率：周(
-1.52%
) 月(
1.70%
) 季(
-12.28%
) 年(
-43.42%
)
-
累计净值：3.7337
排名：周(
--
)，月(
--
)，季度(
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)，一年(
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)，今年(
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- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
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| 详细评估标准 |
赛先生基金投资建议 |
基金收益评级 |
基金风险评级 |
| 点击查看 |
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| 最新理柏基金评级 |
总回报 |
稳定回报 |
保本能力 |
费用 |
| 点击查看 |
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| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
分红日 |
每10份收益单位派息（元） |
| 2008 |
2008-04-10 |
2008-04-11 |
2008-04-11 |
10.71 |
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| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 000937 |
金牛能源 |
1.81% |
| 000792 |
盐湖钾肥 |
1.81% |
| 600519 |
贵州茅台 |
1.83% |
| 000402 |
金 融 街 |
1.89% |
| 601898 |
中煤能源 |
1.91% |
| 600785 |
新华百货 |
2.03% |
| 000002 |
万科Ａ |
2.34% |
| 600036 |
招商银行 |
2.58% |
| 600019 |
宝钢股份 |
3.28% |
| 600739 |
辽宁成大 |
3.92% |
| 资料截至2008-09-30 查看更多>> |
