基金久嘉
(
184722
)
申购:
赎回:
全称:
久嘉证券投资基金
类型一:
契约型封闭式
类型二:
混合型
- 2008-11-28
净值
-
0.6681
- 日排名:(
--
)
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- 基金经理：
秦玲萍
管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率：
-2.02%
回报率：周(
-2.02%
) 月(
4.59%
) 季(
-14.89%
) 年(
-45.48%
)
-
累计净值：3.3981
排名：周(
--
)，月(
--
)，季度(
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)，一年(
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)，今年(
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- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
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| 详细评估标准 |
赛先生基金投资建议 |
基金收益评级 |
基金风险评级 |
| 点击查看 |
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| 最新理柏基金评级 |
总回报 |
稳定回报 |
保本能力 |
费用 |
| 点击查看 |
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| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
分红日 |
每10份收益单位派息（元） |
| 2008 |
2008-04-22 |
2008-04-23 |
2008-04-23 |
14.90 |
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| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 600761 |
安徽合力 |
2.63% |
| 600100 |
同方股份 |
2.8% |
| 600806 |
昆明机床 |
2.82% |
| 000680 |
山推股份 |
3.17% |
| 000528 |
柳 工 |
3.23% |
| 600000 |
浦发银行 |
3.28% |
| 600048 |
保利地产 |
3.44% |
| 601628 |
中国人寿 |
3.99% |
| 000002 |
万科Ａ |
4.66% |
| 600036 |
招商银行 |
7.23% |
| 资料截至2008-09-30 查看更多>> |
