长城久恒
(
200001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久恒平衡型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-22 净值
- 1.1580
- 日排名:( 241 )
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- 基金经理： 李硕 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.40% 回报率：周( 1.58% ) 月( -6.01% ) 季( -13.06% ) 年( -31.64% )
- 累计净值：2.2680 排名：周( 227 )，月( 144 )，季度( 128 )，一年( 45 )，今年( 45 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久恒分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 0.30 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 0.70 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 6.50 |
| 2006 | 2006-06-29 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | 0.70 |
| 2006 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 0.60 |
| 2006 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.50 |
| 2006 | 2006-04-10 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.40 |
| 2006 | 2006-03-30 | 2006-03-31 | 2006-04-03 | 0.30 |
| 2006 | 2006-03-08 | 2006-03-09 | 2006-03-10 | 0.20 |
| 2006 | 2006-02-08 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.30 |
| 2004 | 2004-02-25 | 2004-02-26 | 2004-02-27 | 0.30 |
| 2004 | 2004-02-02 | 2004-02-03 | 2004-02-04 | 0.10 |
| 2003 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 2003-12-31 | 0.20 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
