长城久恒
(
200001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久恒平衡型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-07 净值
- 1.0190
- 日排名:( 353 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 李硕 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.20% 回报率：周( -0.78% ) 月( -9.82% ) 季( -21.80% ) 年( -38.65% )
- 累计净值：2.1290 排名：周( 309 )，月( 128 )，季度( 118 )，一年( 48 )，今年( 48 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久恒费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥4651502.13 | ￥775250.33 | -- | -- | ￥1585450.93 |
| 2007年报 | ￥15356216.15 | ￥2559369.34 | -- | ￥1061380.01 | ￥54256246.94 |
| 2007中报 | ￥8841696.09 | ￥1473616.04 | -- | -- | ￥653769.79 |
| 2006年报 | ￥5881470.16 | ￥980244.89 | -- | -- | ￥464925.45 |
| 2006中报 | ￥2883530.93 | ￥480588.41 | -- | -- | ￥256336.99 |
| 2005年报 | ￥8217282.77 | ￥1369547.00 | -- | -- | ￥435668.33 |
| 2005中报 | ￥4925103.08 | ￥820850.41 | -- | -- | ￥222421.57 |
| 2004年报 | ￥15859511.46 | ￥2643251.89 | -- | -- | ￥1177840.42 |
| 2004中报 | ￥8588942.13 | ￥1431490.30 | -- | -- | ￥705350.17 |
| 2003年报 | ￥3258045.60 | ￥543007.57 | -- | -- | ￥77210.98 |
