长城久恒
(
200001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久恒平衡型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 1.0300
- 日排名:( 93 )
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- 基金经理： 李硕 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.29% 回报率：周( -2.09% ) 月( -10.75% ) 季( -23.25% ) 年( -38.06% )
- 累计净值：2.1400 排名：周( 95 )，月( 107 )，季度( 106 )，一年( 47 )，今年( 47 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久恒收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-160997877.40 | ￥-160997877.40 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥687284544.31 | ￥687284544.31 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥502468263.48 | ￥502468263.48 |
| 2006年报 | ￥219790273.70 | ￥5970777.35 | -- | ￥983582.90 | ￥226744633.95 |
| 2006中报 | ￥165518014.38 | ￥3495001.75 | -- | ￥567230.13 | ￥169580246.26 |
| 2005年报 | ￥42419995.28 | ￥10830501.11 | -- | ￥242343.16 | ￥53492839.55 |
| 2005中报 | ￥21581705.45 | ￥6420417.39 | -- | ￥689603.76 | ￥28691726.60 |
| 2004年报 | ￥-19670023.40 | ￥15050797.88 | -- | ￥1880145.25 | ￥-2739080.27 |
| 2004中报 | ￥55653595.76 | ￥7382392.42 | -- | ￥1086130.30 | ￥64122118.48 |
| 2003年报 | ￥32203799.48 | ￥32989.00 | -- | ￥2618902.73 | ￥34855691.21 |
