长城久恒
(
200001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久恒平衡型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-02 净值
- 1.1780
- 日排名:( 134 )
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- 基金经理： 李硕 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率： -0.67% 回报率：周( -2.32% ) 月( -11.43% ) 季( -19.86% ) 年( -28.52% )
- 累计净值： 2.2880 排名：周( 197 )，月( 122 )，季度( 86 )，一年( 45 )，今年( 46 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
长城久恒资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3.3715066118E8 | 56.05 |
| 2 | 债券 | 2.030857163E8 | 33.76 |
| 3 | 银行存款及清算 | 5.554431442E7 | 9.23 |
| 4 | 其他投资 | 5706257.89 | 0.95 |
