长城久恒
(
200001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久恒平衡型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 1.0340
- 日排名:( 252 )
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- 基金经理： 李硕 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.39% 回报率：周( -1.99% ) 月( -10.40% ) 季( -22.60% ) 年( -38.56% )
- 累计净值：2.1440 排名：周( 101 )，月( 108 )，季度( 107 )，一年( 47 )，今年( 47 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久恒债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 201.96057 | 5.72 |
