长城久恒
(
200001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久恒平衡型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 1.0270
- 日排名:( 143 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 李硕 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.68% 回报率：周( -1.91% ) 月( -11.01% ) 季( -22.31% ) 年( -39.41% )
- 累计净值：2.1370 排名：周( 115 )，月( 112 )，季度( 109 )，一年( 47 )，今年( 48 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久恒债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 1455.5897209999998 | 41.2 |
| 2 | 金融债券 | 49.77 | 1.41 |
