长城久泰
(
200002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久泰中信标普300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-16 净值
- 0.7746
- 日排名:( 315 )
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- 基金经理： 杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：招商银行股份有限公司
- 日增长率： -5.24% 回报率：周( -7.61% ) 月( -18.73% ) 季( -30.91% ) 年( -62.59% )
- 累计净值：3.6346 排名：周( 312 )，月( 310 )，季度( 303 )，一年( 263 )，今年( 264 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久泰：关于基金调整长期停牌股票估值方法的公告
长城基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日颁布的公告-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）及中国证券业协会2008年9月12日颁布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，经长城基金管理有限公司研究决定，自2008年9月16日始，对于公司旗下基金持有的长期停牌股票，其估值将采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的参考方法确定公允价值。采用新估值方法将会对公司旗下持有长期停牌股票的基金的资产净值产生一定的影响。
特此公告
长城基金管理有限公司
2008年九月十六日
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日颁布的公告-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）及中国证券业协会2008年9月12日颁布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，经长城基金管理有限公司研究决定，自2008年9月16日始，对于公司旗下基金持有的长期停牌股票，其估值将采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的参考方法确定公允价值。采用新估值方法将会对公司旗下持有长期停牌股票的基金的资产净值产生一定的影响。
特此公告
长城基金管理有限公司
2008年九月十六日
