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长城久泰 ( 200002 ) 申购: 开放  赎回: 开放    全称: 长城久泰中信标普300指数证券投资基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 混合型
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  • 2008-08-26 净值
  • 0.9088
  • 日排名:( 290 )
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  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 杨建华   管理人:长城基金管理有限公司 托管人:招商银行股份有限公司
  • 日增长率: -2.66% 回报率:周( -0.82% ) 月( -19.40% ) 季( -31.09% ) 年( -54.61% )
  • 累计净值: 3.7688 排名:周( 135 ),月( 304 ),季度( 276 ),一年( 262 ),今年( 262 )
长城久泰分红拆分
 基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 公告日 每10份收益单位派息(元)
2007 2007-11-20 2007-11-21 2007-11-21 28.00
2007 2007-04-23 2007-04-24 2007-04-18 0.30
2006 2006-04-24 2006-04-25 2006-04-21 0.30

 基金拆分
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
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