长城久泰
(
200002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久泰中信标普300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6390
- 日排名:( 338 )
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- 基金经理： 杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -2.70% 回报率：周( -9.36% ) 月( -25.40% ) 季( -42.66% ) 年( -69.09% )
- 累计净值：3.4990 排名：周( 335 )，月( 330 )，季度( 325 )，一年( 269 )，今年( 269 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久泰资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥82070419.61 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥881936.07 |
| 应收证券清算款 | ￥7546177.39 |
| 应收股利 | ￥1188081.26 |
| 应收帐款 | -- |
