长城久泰
(
200002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久泰中信标普300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-29 净值
- 0.9306
- 日排名:( 14 )
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- 基金经理： 杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 托管人:招商银行股份有限公司
- 日增长率： 2.23% 回报率：周( -0.40% ) 月( -16.49% ) 季( -29.92% ) 年( -53.19% )
- 累计净值： 3.7906 排名：周( 113 )，月( 296 )，季度( 276 )，一年( 262 )，今年( 261 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
长城久泰资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.33056804056E9 | 94.03 |
| 2 | 银行存款及清算 | 1.2814348206E8 | 5.17 |
| 3 | 其他投资 | 1.97085444E7 | 0.8 |
