长城久泰
(
200002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久泰中信标普300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.6545
- 日排名:( 10 )
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- 基金经理： 杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 2.43% 回报率：周( -6.97% ) 月( -23.59% ) 季( -40.88% ) 年( -68.73% )
- 累计净值：3.5145 排名：周( 327 )，月( 327 )，季度( 321 )，一年( 264 )，今年( 265 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久泰债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 37.262204 | 0.18 |
