长城久泰
(
200002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城久泰中信标普300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 0.6484
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 1.66% 回报率：周( 1.06% ) 月( -19.64% ) 季( -38.31% ) 年( -68.09% )
- 累计净值：3.5084 排名：周( 10 )，月( 170 )，季度( 160 )，一年( 136 )，今年( 135 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城久泰债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 2.648268 | 0.01 |
