长城消费
(
200006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城消费增值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-17 净值
- 0.5529
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨军 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.38% 回报率：周( 6.96% ) 月( 5.88% ) 季( -19.12% ) 年( -46.78% )
- 累计净值：1.9929 排名：周( 150 )，月( 128 )，季度( 291 )，一年( 143 )，今年( 128 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城消费资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥802078804.88 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2021556.45 |
| 应收证券清算款 | ￥881360224.95 |
| 应收股利 | ￥2164122.00 |
| 应收帐款 | -- |
