长城消费
(
200006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城消费增值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-26 净值
- 0.6018
- 日排名:( 30 )
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- 基金经理： 杨军 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.42% 回报率：周( 4.73% ) 月( -8.87% ) 季( -18.21% ) 年( -41.49% )
- 累计净值：2.0418 排名：周( 76 )，月( 326 )，季度( 194 )，一年( 99 )，今年( 127 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城消费资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.97147806261E9 | 63.69 |
| 2 | 债券 | 2482485.4 | 0.05 |
| 3 | 银行存款及清算 | 8.0398827625E8 | 17.23 |
| 4 | 其他投资 | 8.8732342354E8 | 19.02 |
