长城消费
(
200006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城消费增值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-17 净值
- 0.5529
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨军 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.38% 回报率：周( 6.96% ) 月( 5.88% ) 季( -19.12% ) 年( -46.78% )
- 累计净值：1.9929 排名：周( 150 )，月( 128 )，季度( 291 )，一年( 143 )，今年( 128 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城消费债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 26.665059 | 0.07 |
