长城消费
(
200006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城消费增值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-19 净值
- 0.5475
- 日排名:( 59 )
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- 基金经理： 杨军 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 4.93% 回报率：周( 5.90% ) 月( 4.84% ) 季( -18.09% ) 年( -46.93% )
- 累计净值：1.9875 排名：周( 176 )，月( 144 )，季度( 299 )，一年( 147 )，今年( 130 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城消费债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 32.7894857 | 0.08 |
