长城回报
(
200007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长城安心回报混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.4570
- 日排名:( 321 )
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- 基金经理： 杨建华 管理人：长城基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -3.42% 回报率：周( -8.87% ) 月( -8.25% ) 季( -27.36% ) 年( -56.74% )
- 累计净值：1.3388 排名：周( 317 )，月( 326 )，季度( 286 )，一年( 223 )，今年( 251 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长城回报费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥105535760.37 | ￥17589293.41 | -- | ￥2479964.60 | ￥48711188.76 |
| 2007年报 | ￥86602731.89 | ￥14433788.64 | -- | ￥1265303.25 | ￥84345154.41 |
| 2007中报 | ￥13786841.47 | ￥2297806.93 | -- | -- | ￥298185.80 |
| 2006年报 | ￥8309244.91 | ￥1384874.15 | -- | -- | ￥139434.00 |
